华安产业趋势混合C (014988.jj)华安基金管理有限公司持有人户数628.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6662元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合A | ||||
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华安产业趋势混合C(014988) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,700.54万 | 2,369.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1,636.95万 | 2,467.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,808.65万 | 2,475.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2,097.94万 | 2,547.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,271.08万 | 2,761.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2,474.76万 | 2,767.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,873.28万 | 3,083.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3,059.09万 | 3,181.59万元 | -- |
