华安产业趋势混合C (014988.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6400元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安产业趋势混合C(014988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-25 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-24 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-23 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-22 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-19 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-18 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-17 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-16 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-15 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-12 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-11 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-10 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-09 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-08 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-05 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-04 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-03 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-02 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-01 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-28 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-06-27 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-06-26 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-25 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-24 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-21 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-20 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-19 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-18 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-17 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-06-14 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-13 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-12 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-11 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-07 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-06 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-05 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-04 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-03 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-05-31 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-30 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-05-29 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-05-28 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-05-27 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-05-24 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-05-23 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-05-22 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-05-21 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-05-20 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-05-17 | 0.6924元 | 0.6924元 |
