华安产业趋势混合C (014988.jj)华安基金管理有限公司持有人户数628.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6662元基金经理王春管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业趋势混合A | ||||
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华安产业趋势混合C(014988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-12-19 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-12-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-17 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-12-16 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-12-13 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-12-12 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-12-11 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-12-10 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-12-09 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-12-06 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-12-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-12-04 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-03 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-12-02 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-29 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-28 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-11-27 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-11-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-25 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-11-22 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-11-21 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-11-20 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-19 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-11-18 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-11-15 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-14 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-11-13 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-11-12 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-11 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-11-08 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-07 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-06 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-05 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-11-04 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-01 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-10-31 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-10-30 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-10-29 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-10-28 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-25 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-10-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-23 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-10-22 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-10-21 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-10-18 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-17 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-10-16 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-10-15 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-10-14 | 0.7131元 | 0.7131元 |
