华安幸福生活混合C (014990.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7619元基金经理孔涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合A | ||||
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华安幸福生活混合C(014990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.06亿 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 7.06亿 | 89.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,552.78万 | 10.81% |
| 3 | 其他资产 | 22.84万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 64.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,864.64万 | 7.41% |
| 采矿业 | 4,432.39万 | 5.60% |
| 金融业 | 3,055.79万 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,687.12万 | 3.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,987.06万 | 2.51% |
| 教育 | 1,789.95万 | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.01万 | 0.10% |
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