华安幸福生活混合C (014990.jj)华安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8706元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合A | ||||
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华安幸福生活混合C(014990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 423.76万元 | 1.50% | 70.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,106.07万元 | 1.50% | 184.34万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 665.87万元 | 1.50% | 110.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,433.74万元 | 1.50% | 405.62万元 | 0.25% |
