华安幸福生活混合C (014990.jj)华安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8624元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合A | ||||
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华安幸福生活混合C(014990) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.02元 | 619.40万 | 306.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.96元 | 2,131.92万 | 1,090.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.15万 | 42.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 61.76万 | 35.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.53万 | 32.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 93.01万 | 41.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.18元 | 127.94万 | 58.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.08元 | 88.46万 | 42.47万元 | -- |
