嘉合磐恒债券C(014992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 83.23万元 | 0.80% | 20.81万元 | 0.20% |
2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 228.57万元 | 0.80% | 57.14万元 | 0.20% |
2023-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-07-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 122.25万元 | 0.80% | 30.56万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 92.35万元 | 0.80% | 23.09万元 | 0.20% |