嘉合磐恒债券C (014992.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐恒债券A | ||||
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嘉合磐恒债券C(014992) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 201.00 | 942.31元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 80.00 | 2,015.77元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 96.00 | 2,097.11元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 123.00 | 2,691.71元 | -- |
