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基金经理
概况
嘉合磐恒债券C
(014992.jj)
嘉合基金管理有限公司
成立日期
2022-08-16
总资产规模
18.95万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9952
元
基金经理
于启明
、
季慧娟
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.24%
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主从基金
嘉合磐恒债券A
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嘉合磐恒债券C(014992) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.00
元
18.95万
18.87万
元
--
2024-03-31
--
28.56万
28.41万
元
--
2023-12-31
1.00
元
16.13万
16.15万
元
--
2023-09-30
--
22.25万
22.35万
元
--
2023-06-30
1.00
元
20.14万
20.16万
元
--
2023-03-31
1.00
元
23.16万
23.14万
元
--
2022-12-31
1.00
元
33.11万
33.20万
元
--
