嘉合磐恒债券C (014992.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐恒债券A | ||||
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嘉合磐恒债券C(014992) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.98万 | 23.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 18.95万 | 18.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.56万 | 28.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 16.13万 | 16.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.25万 | 22.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 20.14万 | 20.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 23.16万 | 23.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 33.11万 | 33.20万元 | -- |
