中欧量化先锋混合A (014995.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,179.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8618元基金经理曲径 、 钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率840.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化先锋混合C | ||||
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中欧量化先锋混合A(014995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 82.56% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 82.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,460.09万 | 16.88% |
| 3 | 其他资产 | 115.01万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,631.09万 | 46.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 951.07万 | 4.64% |
| 金融业 | 912.19万 | 4.45% |
| 采矿业 | 758.91万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467.52万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364.79万 | 1.78% |
| 房地产业 | 312.88万 | 1.53% |
| 批发和零售业 | 283.36万 | 1.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 234.29万 | 1.14% |
| 建筑业 | 193.33万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.66万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.52万 | 0.56% |
| 教育 | 53.94万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.44万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 8.35万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.73%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 958.81万 | 4.68% |
| 消费者非必需品 | 871.70万 | 4.25% |
| 信息技术 | 305.31万 | 1.49% |
| 金融 | 188.60万 | 0.92% |
| 公用事业 | 80.11万 | 0.39% |
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