中欧量化先锋混合A(014995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 82.19% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 82.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,294.46万 | 17.22% |
| 3 | 其他资产 | 113.56万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 55.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886.69万 | 4.63% |
| 金融业 | 659.69万 | 3.45% |
| 采矿业 | 640.48万 | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495.14万 | 2.59% |
| 建筑业 | 353.41万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.62万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 153.18万 | 0.80% |
| 房地产业 | 135.67万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.25万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 118.71万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 112.45万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.82万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 2.45万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 414.63万 | 2.17% |
| 电信服务 | 290.54万 | 1.52% |
| 金融 | 272.91万 | 1.43% |
| 信息技术 | 165.47万 | 0.86% |
| 消费者常用品 | 84.53万 | 0.44% |
| 公用事业 | 61.20万 | 0.32% |
| 基础材料 | 9,145.00 | 0.00% |
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