中欧量化先锋混合A (014995.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,179.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8618元基金经理曲径 、 钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率840.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化先锋混合C | ||||
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中欧量化先锋混合A(014995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 125.24万元 | 1.20% | 15.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 408.17万元 | 1.20% | 44.57万元 | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 246.97万元 | 1.50% | 24.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 598.74万元 | 1.50% | 59.87万元 | 0.15% |
