中欧量化先锋混合A(014995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 125.24万元 | 1.20% | 15.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 408.17万元 | 1.20% | 44.57万元 | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 246.97万元 | 1.50% | 24.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 598.74万元 | 1.50% | 59.87万元 | 0.15% |
