中欧量化先锋混合A (014995.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,179.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8618元基金经理曲径 、 钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率840.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化先锋混合C | ||||
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中欧量化先锋混合A(014995) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 9,537.81万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 8,775.99万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,668.58万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.11亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1.40亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.54亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.41亿 | 1.55亿元 | -- |
