中欧量化先锋混合C (014996.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8471元基金经理曲径 、 钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化先锋混合A | ||||
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中欧量化先锋混合C(014996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-20 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-12-18 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-12-17 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-16 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-13 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-12-12 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-12-11 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-12-09 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-06 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-12-05 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-12-04 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-12-03 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-12-02 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-29 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-27 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-11-26 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-25 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-22 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-18 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-15 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-14 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-12 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-11 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-07 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-06 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-05 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-04 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-11-01 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-10-31 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-10-30 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-10-29 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-10-28 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-25 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-24 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-10-23 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-22 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-10-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-10-18 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-10-17 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-10-16 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-10-15 | 0.8237元 | 0.8237元 |
