国泰国证新能源汽车指数（LOF）C (014997.jj)新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0519元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证新能源汽车指数（LOF）A | ||||
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）C(014997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 437.80万元 | 0.50% | 175.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,172.99万元 | 0.50% | 469.20万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 626.07万元 | 0.50% | 250.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,338.23万元 | 0.50% | 535.29万元 | 0.20% |
