国泰国证新能源汽车指数（LOF）C (014997.jj)新能源车国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0887元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证新能源汽车指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证新能源汽车指数（LOF）C(014997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,617.58万 | 5,101.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,246.69万 | 5,279.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 6,525.75万 | 5,293.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,808.97万 | 5,852.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 8,320.20万 | 5,339.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 8,790.16万 | 5,372.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 3,703.35万 | 2,209.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.75元 | 2,588.90万 | 1,482.68万元 | -- |
