国泰国证新能源汽车指数（LOF）C (014997.jj)新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数8,489.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3423元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证新能源汽车指数（LOF）A | ||||
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）C(014997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-12-24 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-12-23 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-12-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-12-19 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-12-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-12-17 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-12-16 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-12-13 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-12-12 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-12-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-12-10 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-12-09 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-12-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-12-04 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-12-03 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-12-02 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-11-29 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-11-28 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-11-27 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-11-26 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-11-25 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-11-22 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-11-21 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-11-20 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-11-19 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-11-18 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-11-15 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-11-14 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-11-13 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-11-12 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-11-11 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-11-08 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-11-07 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-11-06 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-11-05 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-11-04 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-11-01 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-10-31 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-10-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-10-29 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-10-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-10-25 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-10-24 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-10-23 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-10-22 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-10-21 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-10-18 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-10-17 | 1.2407元 | 1.2407元 |
