国泰国证新能源汽车指数（LOF）C (014997.jj)新能源车 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3481元持有人户数8,489.00基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证新能源汽车指数（LOF）A | ||||
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国泰国证新能源汽车指数（LOF）C(014997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-09-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-09-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-09-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-09-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-09-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-09-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-09-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-09-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-09-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-09-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-09-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-09-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-09-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-09-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-09-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-09-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-08-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-08-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
