国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4224元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.52% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民福策略价值灵活配置混合A | ||||
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-08-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-08-28 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-08-27 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-08-26 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-08-23 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-08-22 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-08-21 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-08-20 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-08-19 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-08-16 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-08-15 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-08-14 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-08-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-08-12 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-08-09 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-08-08 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-08-07 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-08-06 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-08-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-08-02 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-08-01 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-07-31 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-07-30 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-07-29 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-07-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-25 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-07-23 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-07-22 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-07-19 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-07-18 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-07-17 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-07-16 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-07-15 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-07-12 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-07-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-07-10 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-07-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-07-08 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-07-05 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-04 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-03 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-07-02 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-07-01 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-06-28 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-06-27 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-06-26 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-06-25 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-06-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
