华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5952元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合C | ||||
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-25 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-24 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-23 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-22 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-19 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-18 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-17 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-16 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-15 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-12 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-11 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-10 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-09 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-07-08 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-05 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-04 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-03 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-02 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-01 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-06-28 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-06-27 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-26 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-06-25 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-21 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-20 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-19 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-18 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-06-17 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-14 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-06-13 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-12 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-11 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-07 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-06-06 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-06-05 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-04 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-03 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-05-31 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-05-30 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-05-29 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-28 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-05-27 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-24 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-05-23 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-05-22 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-05-21 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-05-20 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-05-17 | 0.7001元 | 0.7001元 |
