华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,110.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6473元基金经理刘斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率132.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合C | ||||
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-12-25 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-12-24 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-12-23 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-12-20 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-12-19 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-12-18 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-12-17 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-12-16 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-12-13 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-12-12 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-12-11 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-10 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-12-09 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-12-06 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-12-05 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-12-04 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-12-03 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-12-02 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-29 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-28 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-11-27 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-11-26 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-11-25 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-11-22 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-11-21 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-11-20 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-19 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-18 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-15 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-11-14 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-11-13 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-12 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-11 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-11-08 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-11-07 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-11-06 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-05 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-11-04 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-01 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-31 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-10-30 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-10-29 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-10-28 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-25 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-10-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-10-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-10-22 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-21 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-10-18 | 0.6700元 | 0.6700元 |
