华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6374元基金经理刘斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.00% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合A | ||||
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华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 94.12% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 94.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,299.65万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 12.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 58.97% |
| 房地产业 | 5,360.18万 | 13.64% |
| 金融业 | 4,672.63万 | 11.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,015.10万 | 5.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,065.13万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 698.88万 | 1.78% |
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