华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5867元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,740.45万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 4.83万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 58.52% |
| 金融业 | 3,772.39万 | 14.15% |
| 房地产业 | 2,983.86万 | 11.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,238.44万 | 4.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 780.44万 | 2.93% |
| 批发和零售业 | 471.80万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.86万 | 0.25% |
加载中......
