华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5867元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合A | ||||
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华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-25 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-24 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-07-23 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-07-22 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-19 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-18 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-17 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-16 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-15 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-12 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-11 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-10 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-07-09 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-08 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-05 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-04 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-03 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-02 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-01 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-28 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-27 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-26 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-25 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-24 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-06-21 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-06-20 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-19 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-06-18 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-06-17 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-14 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-13 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-06-12 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-06-11 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-06-07 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-06 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-05 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-04 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-03 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-05-31 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-05-30 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-05-29 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-05-28 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-27 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-05-24 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-05-23 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-22 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-05-21 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-05-20 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-05-17 | 0.6909元 | 0.6909元 |
