华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6364元基金经理刘斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-12-25 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-12-24 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-12-23 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-12-20 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-12-19 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-12-18 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-12-17 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-12-16 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-12-13 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-12-12 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-12-11 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-12-10 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-12-09 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-06 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-12-05 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-12-04 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-12-03 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-12-02 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-29 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-11-28 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-11-27 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-11-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-11-25 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-11-22 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-11-21 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-11-20 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-11-19 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-11-18 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-11-15 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-11-14 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-11-13 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-11-12 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-11 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-08 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-11-07 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-06 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-05 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-11-04 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-11-01 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-10-31 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-10-30 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-10-29 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-10-28 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-25 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-10-24 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-10-23 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-10-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-10-21 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-10-18 | 0.6595元 | 0.6595元 |
