华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5626元基金经理刘斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合A | ||||
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华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-29 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-28 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-27 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-26 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-08-23 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-22 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-08-21 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-20 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-08-19 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-08-16 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-08-15 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-14 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-13 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-08-12 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-08-09 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-08-08 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-08-07 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-08-06 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-05 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-08-02 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-08-01 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-31 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-30 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-29 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-26 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-25 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-24 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-07-23 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-07-22 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-19 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-18 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-17 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-16 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-15 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-12 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-11 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-10 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-07-09 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-08 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-05 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-04 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-03 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-02 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-01 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-28 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-27 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-26 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-25 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-24 | 0.6197元 | 0.6197元 |
