华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6374元基金经理刘斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.00% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年盈混合A | ||||
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华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,186.58万 | 1,705.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,069.30万 | 1,742.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 129.67万 | 212.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 147.59万 | 216.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 154.58万 | 213.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 209.55万 | 287.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 205.81万 | 266.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 197.29万 | 262.28万元 | -- |
