工银物流产业股票C (015001.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,741.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.8150元基金经理张宇帆 、 尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金工银物流产业股票A | ||||
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工银物流产业股票C(015001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2024-12-20 | 3.8090元 | 3.8090元 |
| 2024-12-19 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2024-12-18 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2024-12-17 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2024-12-16 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2024-12-13 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2024-12-12 | 3.9840元 | 3.9840元 |
| 2024-12-11 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2024-12-10 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2024-12-09 | 3.9100元 | 3.9100元 |
| 2024-12-06 | 3.9080元 | 3.9080元 |
| 2024-12-05 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2024-12-04 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2024-12-03 | 3.9010元 | 3.9010元 |
| 2024-12-02 | 3.9010元 | 3.9010元 |
| 2024-11-29 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2024-11-28 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2024-11-27 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2024-11-26 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2024-11-25 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2024-11-22 | 3.8290元 | 3.8290元 |
| 2024-11-21 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2024-11-20 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2024-11-19 | 3.9340元 | 3.9340元 |
| 2024-11-18 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2024-11-15 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2024-11-14 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2024-11-13 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2024-11-12 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2024-11-11 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2024-11-08 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2024-11-07 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2024-11-06 | 3.9220元 | 3.9220元 |
| 2024-11-05 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2024-11-04 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2024-11-01 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2024-10-31 | 3.8280元 | 3.8280元 |
| 2024-10-30 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2024-10-29 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2024-10-28 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2024-10-25 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2024-10-24 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2024-10-23 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2024-10-22 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2024-10-21 | 3.7570元 | 3.7570元 |
| 2024-10-18 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2024-10-17 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2024-10-16 | 3.7020元 | 3.7020元 |
| 2024-10-15 | 3.7150元 | 3.7150元 |
