中邮能源革新混合发起式C (015005.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7106元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
| 相关基金: | 主从基金中邮能源革新混合发起式A | ||||
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 88.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,202.17万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 686.10万 | 4.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 66.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303.15万 | 14.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 282.60万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 250.60万 | 1.58% |
| 金融业 | 220.00万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 179.25万 | 1.13% |
| 采矿业 | 3,909.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 工业 | 153.93万 | 0.97% |
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