中邮能源革新混合发起式C (015005.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7106元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
| 相关基金: | 主从基金中邮能源革新混合发起式A | ||||
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 261.40万元 | 1.20% | 43.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 164.60万元 | 1.50% | 27.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 52.49万元 | 1.50% | 8.75万元 | 0.25% |
