中邮能源革新混合发起式C (015005.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7033元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
| 相关基金: | 主从基金中邮能源革新混合发起式A | ||||
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.71亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.38亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.94亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2.51亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.29亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 3,987.01万 | 4,091.34万元 | -- |
