西部利得双兴一年定开债券发起 (015018.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理李安然 、 解文增管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0274元 | 1.0654元 |
| 2024-07-30 | 1.0271元 | 1.0651元 |
| 2024-07-29 | 1.0265元 | 1.0645元 |
| 2024-07-26 | 1.0256元 | 1.0636元 |
| 2024-07-25 | 1.0254元 | 1.0634元 |
| 2024-07-24 | 1.0252元 | 1.0632元 |
| 2024-07-23 | 1.0253元 | 1.0633元 |
| 2024-07-22 | 1.0246元 | 1.0626元 |
| 2024-07-19 | 1.0233元 | 1.0613元 |
| 2024-07-18 | 1.0229元 | 1.0609元 |
| 2024-07-17 | 1.0231元 | 1.0611元 |
| 2024-07-16 | 1.0231元 | 1.0611元 |
| 2024-07-15 | 1.0231元 | 1.0611元 |
| 2024-07-12 | 1.0226元 | 1.0606元 |
| 2024-07-11 | 1.0223元 | 1.0603元 |
| 2024-07-10 | 1.0220元 | 1.0600元 |
| 2024-07-09 | 1.0220元 | 1.0600元 |
| 2024-07-08 | 1.0213元 | 1.0593元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.0599元 |
| 2024-07-04 | 1.0226元 | 1.0606元 |
| 2024-07-03 | 1.0228元 | 1.0608元 |
| 2024-07-02 | 1.0227元 | 1.0607元 |
| 2024-07-01 | 1.0218元 | 1.0598元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.0615元 |
| 2024-06-27 | 1.0235元 | 1.0615元 |
| 2024-06-26 | 1.0225元 | 1.0605元 |
| 2024-06-25 | 1.0221元 | 1.0601元 |
| 2024-06-24 | 1.0218元 | 1.0598元 |
| 2024-06-21 | 1.0212元 | 1.0592元 |
| 2024-06-20 | 1.0214元 | 1.0594元 |
| 2024-06-19 | 1.0213元 | 1.0593元 |
| 2024-06-18 | 1.0208元 | 1.0588元 |
| 2024-06-17 | 1.0206元 | 1.0586元 |
| 2024-06-14 | 1.0206元 | 1.0586元 |
| 2024-06-13 | 1.0204元 | 1.0584元 |
| 2024-06-12 | 1.0205元 | 1.0585元 |
| 2024-06-11 | 1.0206元 | 1.0586元 |
| 2024-06-07 | 1.0203元 | 1.0583元 |
| 2024-06-06 | 1.0202元 | 1.0582元 |
| 2024-06-05 | 1.0201元 | 1.0581元 |
| 2024-06-04 | 1.0198元 | 1.0578元 |
| 2024-06-03 | 1.0196元 | 1.0576元 |
| 2024-05-31 | 1.0193元 | 1.0573元 |
| 2024-05-30 | 1.0192元 | 1.0572元 |
| 2024-05-29 | 1.0191元 | 1.0571元 |
| 2024-05-28 | 1.0177元 | 1.0557元 |
| 2024-05-27 | 1.0177元 | 1.0557元 |
| 2024-05-24 | 1.0175元 | 1.0555元 |
| 2024-05-23 | 1.0176元 | 1.0556元 |
| 2024-05-22 | 1.0171元 | 1.0551元 |
