鹏华浙华一年持有期混合C (015029.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9833元基金经理杨雅洁 、 范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华浙华一年持有期混合A | ||||
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鹏华浙华一年持有期混合C(015029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-22 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-10 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-05 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-04 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-02 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-28 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-21 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-05 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-05-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-05-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
