博时远见回报混合A (015030.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,372.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9802元基金经理沙炜 、 金耀管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率279.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时远见回报混合C | ||||
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博时远见回报混合A(015030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 75.76% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 75.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,925.20万 | 21.68% |
| 3 | 其他资产 | 345.22万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.99%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,838.40万 | 28.45% |
| 制造业 | 2,882.19万 | 21.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 541.87万 | 4.02% |
| 金融业 | 144.05万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.78万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.96万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,199.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,539.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.76%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,236.08万 | 9.16% |
| 原材料 | 772.55万 | 5.73% |
| 电信业务 | 261.71万 | 1.94% |
| 工业 | 201.42万 | 1.49% |
| 信息技术 | 194.62万 | 1.44% |
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