博时远见回报混合A (015030.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0993元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率432.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时远见回报混合C | ||||
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博时远见回报混合A(015030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-05-31 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-05-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-05-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-05-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-05-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-05-09 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-05-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-05-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-05-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-04-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-04-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-04-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-04-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-04-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-04-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
