博时远见回报混合A (015030.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,372.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9802元基金经理沙炜 、 金耀管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率279.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时远见回报混合C | ||||
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博时远见回报混合A(015030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-28 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-25 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-22 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-11-15 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
