国联医药消费混合A (015032.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6635元基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率486.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联医药消费混合C | ||||
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国联医药消费混合A(015032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,671.99万 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 7,671.99万 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 597.00万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 50.33万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,421.84万 | 89.21% |
| 住宿和餐饮业 | 128.31万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.41万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 17.18万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 7,066.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 6,228.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 82.92万 | 1.00% |
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