国联医药消费混合A (015032.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6635元基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率486.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联医药消费混合C | ||||
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国联医药消费混合A(015032) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,532.07万 | 3,721.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,826.20万 | 3,437.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3,200.24万 | 3,623.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,118.04万 | 3,608.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,291.04万 | 3,662.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,780.35万 | 3,712.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5,198.85万 | 5,292.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 5,369.84万 | 5,916.53万元 | -- |
