国联医药消费混合C
(015033.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,451.00
成立日期2022-03-09
总资产规模
7,439.98万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7254基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.90%
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国联医药消费混合C(015033) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,049.83万85.76%
(其中) 股票9,049.83万85.76%
2 银行存款及结算备付金583.97万5.53%
3 其他资产918.57万8.70%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计82.31%)
制造业8,312.17万78.77%
科学研究和技术服务业142.23万1.35%
教育136.91万1.30%
住宿和餐饮业93.10万0.88%
卫生和社会工作9,212.000.01%
批发和零售业5,824.000.01%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计3.45%)
医疗保健363.93万3.45%
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