国联医药消费混合C
(015033.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,451.00
成立日期2022-03-09
总资产规模
7,439.98万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7254基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.90%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国联医药消费混合C(015033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国联医药消费混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3035.21万1.20%5.87万0.20%
2024-06-05--1.20%--0.20%
2024-03-08--1.20%--0.20%
2023-12-3170.79万1.20%11.80万1.20%
2023-09-08--1.20%--0.20%
2023-08-16--1.20%--0.20%
2023-08-04--1.50%--0.25%
2023-06-3038.46万1.50%6.41万0.25%
2022-12-31125.72万1.50%20.95万0.25%