国联医药消费混合C (015033.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6556元基金经理潘天奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联医药消费混合A | ||||
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国联医药消费混合C(015033) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5,653.79万 | 8,407.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,781.55万 | 3,417.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1,568.47万 | 1,792.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,873.92万 | 2,185.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1,652.57万 | 1,851.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,609.22万 | 1,588.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 387.83万 | 396.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 246.55万 | 272.43万元 | -- |
