银华核心动力精选混合A (015035.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,852.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7386元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合C | ||||
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 87.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,877.60万 | 11.92% |
| 3 | 其他资产 | 183.14万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 62.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,117.87万 | 12.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.87%) |
|---|---|---|
| 工业 | 891.25万 | 3.69% |
| 地产建筑业 | 889.11万 | 3.68% |
| 信息技术 | 508.92万 | 2.11% |
| 消费者非必需品 | 434.30万 | 1.80% |
| 基础材料 | 142.72万 | 0.59% |
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