银华核心动力精选混合A (015035.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,852.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7386元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华核心动力精选混合A(015035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.13亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1.04亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.31亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1.80亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2.15亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2.31亿 | 2.56亿元 | -- |
