银华核心动力精选混合A (015035.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,852.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7994元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合C | ||||
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-08 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-07 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-06 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-05 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-01 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-10-31 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-10-30 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-28 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-25 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-10-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-22 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-21 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-18 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-10-17 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-10-16 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-10-15 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-10-14 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-10-11 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-10 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-09 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-10-08 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-09-30 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-09-27 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-09-26 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-09-25 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-09-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-09-23 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-09-20 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-09-19 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-09-18 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-09-13 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-09-12 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-09-11 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-09-10 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-09-09 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-09-06 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-09-05 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-09-04 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-09-03 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-09-02 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-08-30 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-08-29 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-28 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-08-27 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-26 | 0.5962元 | 0.5962元 |
