银华核心动力精选混合A (015035.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,852.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7386元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合C | ||||
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-20 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-12-19 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-18 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-17 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-12-16 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-13 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-12-12 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-11 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-10 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-09 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-12-06 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-12-05 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-12-04 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-12-03 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-02 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-28 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-27 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-25 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-22 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-21 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-20 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-19 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-18 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-15 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-14 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-13 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-12 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-08 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-07 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-06 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-05 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-01 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-10-31 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-10-30 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-28 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-25 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-10-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-22 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-21 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-18 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-10-17 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-10-16 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-10-15 | 0.7310元 | 0.7310元 |
