银华核心动力精选混合A (015035.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6319元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.01% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合C | ||||
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银华核心动力精选混合A(015035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-26 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-25 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-24 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-23 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-22 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-19 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-18 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-17 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-16 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-15 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-12 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-11 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-10 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-09 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-08 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-05 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-04 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-03 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-02 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-01 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-28 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-06-27 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-06-26 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-06-25 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-24 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-21 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-20 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-19 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-18 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-17 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-14 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-13 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-12 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-11 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-07 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-06 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-05 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-06-04 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-06-03 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-05-31 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-05-30 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-05-29 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-05-28 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-05-27 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-05-24 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-05-23 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-05-22 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-21 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-05-20 | 0.6460元 | 0.6460元 |
