西部利得新富混合C (015041.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1120元基金经理杜朋哲管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.47% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新富混合A | ||||
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西部利得新富混合C(015041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 59.50万元 | 1.20% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.48万元 | 1.50% | 7.28万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.98万元 | 1.50% | 8,655.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.99万元 | 1.50% | 7,992.00元 | 0.10% |
