西部利得新富混合C (015041.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0430元基金经理杜朋哲管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.47% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新富混合A | ||||
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西部利得新富混合C(015041) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 735.65万 | 649.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 779.67万 | 628.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 818.32万 | 620.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,737.46万 | 4,539.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 916.34万 | 595.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 1,563.84万 | 875.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 1,506.52万 | 882.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 1,156.00万 | 707.90万元 | -- |
