国泰国证房地产行业指数C (015042.jj)国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7304元持有人户数1.62万基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证房地产行业指数A | ||||
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 92.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,581.24万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 260.27万 | 0.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 2.91亿 | 81.65% |
| 租赁和商务服务业 | 2,227.14万 | 6.25% |
| 建筑业 | 540.15万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 309.31万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 302.39万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.71万 | 0.83% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.59万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.72万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,698.00 | 0.00% |
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