国泰国证房地产行业指数C (015042.jj)国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6956元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证房地产行业指数A | ||||
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.86亿 | 81.80% |
| (其中) 股票 | 4.86亿 | 81.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,208.27万 | 8.77% |
| 3 | 其他资产 | 5,595.76万 | 9.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.75%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 4.36亿 | 73.44% |
| 租赁和商务服务业 | 3,175.16万 | 5.35% |
| 建筑业 | 927.54万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 419.42万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 407.66万 | 0.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.71万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.83万 | 0.02% |
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