国泰国证房地产行业指数C (015042.jj)国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7304元持有人户数1.62万基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证房地产行业指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证房地产行业指数C(015042) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 8,830.81万 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 9,697.92万 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,787.90万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1.15亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.23亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 7,935.48万 | 9,306.29万元 | -- |
