国泰国证房地产行业指数C (015042.jj)国证地产 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7304元持有人户数1.62万基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证房地产行业指数A | ||||
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国泰国证房地产行业指数C(015042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 200.16万元 | 1.00% | 40.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 554.58万元 | 1.00% | 110.92万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 293.83万元 | 1.00% | 58.77万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 704.95万元 | 1.00% | 140.99万元 | 0.20% |
