西部利得时代动力混合发起A (015043.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数494.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9995元基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得时代动力混合发起C | ||||
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 5,456.43万 | 6,492.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4,446.96万 | 6,487.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,219.35万 | 3,138.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 4,050.56万 | 5,380.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,861.70万 | 6,031.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 5,470.18万 | 6,214.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 6,033.47万 | 6,309.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 6,565.62万 | 7,071.97万元 | -- |
