西部利得时代动力混合发起A (015043.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数494.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9995元基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得时代动力混合发起C | ||||
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-23 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-12-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-16 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-12-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-12 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-11 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-06 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-12-04 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-29 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-11-27 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-11-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-25 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-11-22 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-11-21 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-19 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-15 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-08 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-07 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-05 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-04 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-11-01 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-31 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-10-30 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-10-29 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-10-28 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-10-25 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-23 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-10-22 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-10-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-18 | 0.8030元 | 0.8030元 |
