西部利得时代动力混合发起A (015043.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7344元基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得时代动力混合发起C | ||||
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-25 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-24 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-23 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-22 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-19 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-18 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-17 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-16 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-15 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-12 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-07-10 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-09 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-08 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-05 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-04 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-03 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-02 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-01 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-06-28 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-27 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-26 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-25 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-21 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-20 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-19 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-18 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-17 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-14 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-13 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-12 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-11 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-07 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-06 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-06-05 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-06-04 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-03 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-05-31 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-05-30 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-05-29 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-05-28 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-05-27 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-24 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-23 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-22 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-05-21 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-05-20 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-05-17 | 0.7427元 | 0.7427元 |
