大成惠信一年定开债发起式 (015045.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.59亿 | 97.49% |
| (其中) 债券 | 16.59亿 | 97.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.29万 | 2.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 269.70万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 9,889.00 | 0.00% |
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